Faktúry uhradené v JANUÁRI 2011
|
Číslo faktúry |
Dodávateľ |
IČO |
Suma € |
Dátum splatnosti |
Dátum úhrady |
|
1/11 |
SPP Bratislava |
35815256 |
1 717,- |
17.01.2011 |
17.01.2011 |
|
2/11 |
ZSE Bratislava |
36677281 |
1 647,36 |
17.01.2011 |
17.01.2011 |
|
3/11 |
Ján Macák BOZP
Prievizda |
40834603 |
79,68 |
18.01.2011 |
17.01.2011 |
|
4/11 |
T-com a.s. Bratislava |
36763469 |
28,50 |
17.01.2011 |
17.01.2011 |
|
5/11 |
PBI s.r.o. Bánovce nad
Bebr. |
36297771 |
184,90 |
02.02.2011 |
17.01.2011 |
|
6/11 |
SWAN a.s. Bratislava |
35680202 |
7,61 |
19.01.2011 |
17.01.2011 |
|
7/11 |
ŠEVT a.s. Banská
Bystrica |
31331131 |
31,26 |
21.01.2011 |
24.01.2011 |
|
8/11 |
J. Žabár Veľké
Chlievany |
11740779 |
74,- |
10.02.2011 |
28.01.2011 |
Faktúry uhradené vo FEBRUÁRI 2011
|
Číslo faktúry |
Dodávateľ |
IČO |
Suma € |
Dátum splatnosti |
Dátum úhrady |
|
9/11 |
SPP a.s. Bratislava |
35815256 |
1 717,- |
15.02.2011 |
09.02.2011 |
|
OFD 1/11 |
ŠJ pri ZŠ Zlatníky |
36128490 |
93,48 |
19.02.2011 |
09.02.2011 |
|
10/11 |
T-com a.s. Bratislava |
35763469 |
26,48 |
18.02.2011 |
09.02.2011 |
Faktúry uhradené v mesiaci MAREC 2011
|
Číslo faktúry |
Dodávateľ |
IČO |
Suma € |
Dátum splatnosti |
Dátum úhrady |
|
11/11 |
SPP a.s. Bratislava |
35815256 |
1 717,- |
15.03.2011 |
07.03.2011 |
|
OFD 3/11 |
ŠJ pri ZŠ Zlatníky |
36128490 |
63,78 |
17.03.2011 |
07.03.2011 |
|
12/11 |
T-com a.s. Bratislava |
35763469 |
26,72 |
17.03.2011 |
14.03.2011 |
|
13/11 |
ZSE Bratislava |
36677281 |
2 428,02 |
24.03.2011 |
23.03.2011 |
|
OFD 6/11 |
RZMOS Trenčín |
34006273 |
18,- |
14.03.2011 |
14.03.2011 |
Faktúry uhradené v mesiaci APRÍL 2011
|
Číslo faktúry |
Dodávateľ |
IČO |
Suma € |
Dátum splatnosti |
Dátum úhrady |
|
Fa 14/11 |
SPP Bratislava |
35815256 |
1 717,- |
15.04.2011 |
08.04.2011 |
|
Fa 15/11 |
Jan Macák - BOZP |
36128539 |
79,68 |
19.04.2011 |
08.04.2011 |
|
Fa 16/11 |
MBT Rybany |
41373936 |
115,58 |
12.04.2011 |
08.04.2011 |
|
Fa 17/11 |
T-com Bratislava |
35763469 |
28,26 |
17.04.2011 |
08.04.2011 |
|
Fa 18/11 |
SWAN Bratislava |
35680202 |
1,50 |
19.04.2011 |
11.04.2011 |
|
OFD 10 |
RZMOSP Trenčín |
34006273 |
18,- |
13.04.2011 |
13.04.2011 |
|
Fa 19/11 |
J. Žabár Elektroservis
V. Chlievany |
11740779 |
1 137,- |
20.04.2011 |
27.04.2011 |
Faktúry uhradené v mesiaci MÁJ 2011
|
Číslo faktúry |
Dodávateľ |
IČO |
Suma € |
Dátum splatnosti |
Dátum úhrady |
|
20/11 |
SPP a.s. Bratislava |
35815256 |
1 717,- |
16.05.2011 |
05.05.2011 |
|
OFD 12 |
ŠJ pri ZŠ Zlatníky |
36128490 |
78,60 |
18.05.2011 |
05.05.2011 |
|
21/11 |
T-Com Bratislava |
35763469 |
28,94 |
17.05.2011 |
10.05.2011 |
|
22/11 |
Swan Bratislava |
35680202 |
2,71 |
17.05.2011 |
10.05.2011 |
|
23/11 |
Aqua Trade s r.o. Zvolen |
36049999 |
160,32 |
23.05.2011 |
20.05.2011 |
|
24/11 |
RUVZ Trenčín |
00610968 |
104,55 |
31.05.2011 |
20.05.2011 |
Faktúry uhradené v mesiaci JÚN 2011
|
Číslo faktúry |
Dodávateľ |
IČO |
Suma € |
Dátum splatnosti |
Dátum úhrady |
|
25/11 |
Pamiko s.r.o.
Bratislava |
31320007 |
12,72 |
15.06.2011 |
08.06.2011 |
|
26/11 |
T-Com Bratislava |
35763469 |
25,88 |
17.06.2011 |
10.06.2011 |
|
27/11 |
Swan Bratislava |
35680202 |
1,34 |
17.06.2011 |
10.06.2011 |
|
28/11 |
ZSE a.s. Bratislava |
36677281 |
3213,34 |
23.06.2011 |
22.06.211 |
|
29/11 |
VEMA Bratislava |
31355374 |
180,- |
10.07.2011 |
23.06.2011 |
|
30/11 |
SPP a.s. Bratislava |
35815256 |
4 388,83 |
07.07.2011 |
29.06.2011 |
Faktúry uhradené v mesiaci JÚL 2011
|
Číslo faktúry |
Dodávateľ |
IČO |
Suma € |
Dátum splatnosti |
Dátum úhrady |
|
28/11 |
ZSE a.s. Bratislava |
36677281 |
3213,34 |
23.06.2011 |
22.06.211 |
|
29/11 |
VEMA Bratislava |
31355374 |
180,- |
10.07.2011 |
23.06.2011 |
|
32/11 |
SPP a.s. Bratislava |
35815256 |
2 135,- |
15.07.2011 |
11.07.2011 |
|
33/11 |
Ives Košice |
00162957 |
83,65 |
14.07.2011 |
11.07.2011 |
|
34/11 |
Ján Macák BOZP |
40834603 |
79,68 |
16.07.2011 |
11.07.2011 |
|
35/11 |
T-Com Bratislava |
35763469 |
27,35 |
17.07.2011 |
11.07.2011 |
|
36/11 |
PP-SOT Kšinná |
43881891 |
293,81 |
25.07.2011 |
13.07.2011 |
|
37/11 |
Swan Bratislava |
35680202 |
1,34 |
17.06.2011 |
10.06.2011 |
Faktúry uhradené v mesiaci AUGUST 2011
|
Číslo faktúry |
Dodávateľ |
IČO |
Suma € |
Dátum splatnosti |
Dátum úhrady |
|
38/11 |
SPP a.s. Bratislava |
35815256 |
2 135,- |
19.08.2011 |
08.08.2011 |
|
39/11 |
T-Com Bratislava |
35763469 |
25,82 |
17.08.2011 |
16.08.2011 |
|
40/11 |
ZSE a.s. Bratislava |
36677281 |
3213,34 |
25.08.2011 |
23.08.211 |
|
41/11 |
ŠEVT a.s. Banská
Bystrica |
31331131 |
34,04 |
06.09.2011 |
24.08.2011 |
Faktúry uhradené v mesiaci SEPTEMBER 2011
|
Číslo faktúry |
Dodávateľ |
IČO |
Suma € |
Dátum splatnosti |
Dátum úhrady |
|
42/11 |
PP Elektronika s.r.o.
Bánovce n/B. |
36755494 |
414,- |
12.09.2011 |
07.09.2011 |
|
43/11 |
SPP a.s. Bratislava |
35815256 |
2 135,- |
16.09.2011 |
07.09.2011 |
|
44/11 |
T-Com Bratislava |
35763469 |
25,66 |
17.09.2011 |
08.09.2011 |
|
45/11 |
MediaDIDA s.r.o.
Olomouc |
25816616 |
162,60 |
15.09.2011 |
08.09.2011 |
|
46/11 |
Generali Slovensko
Bratislava |
35709332 |
279,43 |
08.10.2011 |
22.09.2011 |
Faktúry uhradené v mesiaci OKTÓBER 2011
|
Číslo faktúry |
Dodávateľ |
IČO |
Suma € |
Dátum splatnosti |
Dátum úhrady |
|
47/11 |
SPP a.s. Bratislava |
35815256 |
2 135,- |
17.10.2011 |
12.10.2011 |
|
48/11 |
T-Com Bratislava |
35763469 |
28,85 |
17.10.2011 |
12.10.2011 |
|
49/11 |
Ján Macák BOZP
Prievidza |
40834603 |
79,68 |
18.10.2011 |
12.10.2011 |
|
50/11 |
SWAN a.s. Bratislava |
35680202 |
1,33 |
19.10.2011 |
12.10.2011 |
|
51/11 |
AQUA trade Zvolen |
36490999 |
74,40 |
12.10.2011 |
17.10.2011 |
|
52/11 |
Generali Slovensko
Bratislava |
35709332 |
56,- |
05.11.2011 |
17.10.2011 |
|
53/11 |
AQUA trade Zvolen |
36490999 |
55,58 |
18.10.2011 |
17.10.2011 |
|
54/11 |
ZSE a.s. Bratislava |
36677281 |
3 213,34 |
27.10.2011 |
26.10.2011 |
|
55/11 |
REMAT Nové Mesto n/V |
34553495 |
98,30 |
27.10.2011 |
20.10.2011 |
Faktúry uhradené v mesiaci NOVEMBER 2011
|
Číslo faktúry |
Dodávateľ |
IČO |
Suma € |
Dátum splatnosti |
Dátum úhrady |
|
56/11 |
SPP a.s. Bratislava |
35815256 |
2 135,- |
15.11.2011 |
8.11.2011 |
|
57/11 |
E. Sečanská, Bánovce
nad Bebr. |
37542461 |
255,- |
02.12.2011 |
08.11.2011 |
|
58/11 |
J. Žabár, Veľké
Chlievany |
11740779 |
465,- |
29.11.2011 |
10.11.2011 |
|
59/11 |
T-Com Bratislava |
35763469 |
27,26 |
17.11.2011 |
10.11.2011 |
|
60/11 |
SWAN a.s. Bratislava |
35680202 |
3,16 |
21.11.2011 |
23.11.2011 |
|
61/11 |
VEMA s.r.o.,
Bratislava |
31355374 |
78,- |
06.12.2011 |
23.11.2011 |
|
62/11 |
Ľ. Gereg, Púchov |
30483042 |
62,81 |
01.12.2011 |
28.11.2011 |
Faktúry uhradené v mesiaci DECEMBER 2011
|
Číslo faktúry |
Dodávateľ |
IČO |
Suma € |
Dátum splatnosti |
Dátum úhrady |
|
63/11 |
J. Bjelko, Veľké Hoste |
43354769 |
655,70 |
14.12.2011 |
12.12.2011 |
|
64/11 |
J. Bjelko, Veľké Hoste |
43354769 |
946,20 |
19.12.2011 |
12.12.2011 |
|
65/11 |
SPP a.s. Bratislava |
35815256 |
2 135,- |
15.12.2011 |
12.12.2011 |
|
66/11 |
T-Com Bratislava |
35763469 |
32,87 |
17.12.2011 |
12.12.2011 |
|
67/11 |
Slovenská pošta a.s.
B. Bystrica |
36631124 |
6,- |
16.12.2011 |
12.12.2011 |
|
68/11 |
AD REM, Bratislava |
11782889 |
54,08 |
04.01.2012 |
12.12.2011 |
|
69/11 |
J. Bjelko, Veľké Hoste |
43354769 |
473,1 |
22.12.2011 |
12.12.2011 |
|
70/11 |
SWAN a.s. Bratislava |
35680202 |
1,69 |
19.12.2011 |
12.12.2011 |
|
71/11 |
RVUZ, Trenčín |
00610968 |
106,87 |
22.12.2011 |
12.12.2011 |
|
72/11 |
PP-SOT s.r.o. Kšinná |
43881891 |
354,91 |
26.12.2011 |
13.12.2011 |
|
73/11 |
MIMA copy, Zemplínska
Teplica |
40384918 |
767,80 |
19.12.2011 |
15.12.2011 |
|
74/11 |
MIMA copy, Zemplínska
Teplica |
40384918 |
861,30 |
19.12.2011 |
15.12.2011 |
|
75/11 |
Kováčik s.r.o. Livina |
34108629 |
254,69 |
30.12.2011 |
19.12.2011 |
|
76/11 |
J. Geregová, Púchov |
34748717 |
465,26 |
30.12.2011 |
21.12.2011 |
|
77/11 |
MB Tech s.r.o. B.
Bysrica |
36622524 |
1 370,- |
30.12.2011 |
22.12.2011 |
PriPrijaté faktúry v mesiaci JANUÁR 2012
|
Dodávateľ IČO |
Adresa |
Por. číslo faktúry |
Suma € /s DPH/ |
Dátum prijatia |
Dátum úhrady |
Predmet fakturácie |
|
SPP, a.s. 35815256 |
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
1 |
2 135,00 |
3.1.2012 |
16.1.2012 |
plyn január 2012 |
|
PBI, s.r.o. 36297771 |
Farská 7 957 01 Bánovce/Bebr. |
2 |
184,90 |
10.1.2012 |
16.1.2012 |
internet 2012 |
|
Ján Macák BP-COM 40834603 |
Urbánková 13/10 971 01 Prievidza |
3 |
79,68 |
10.1.2012 |
16.1.2012 |
služby BOZP 4.Q/2011 |
|
Slovak Telekom, a.s. 35763469 |
Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
4 |
31,04 |
10.1.2012 |
16.1.2012 |
telefón december 2011 |
|
ZSE Energia, a.s. 36677281 |
Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 |
7010372565 |
2 116,52 |
17.1.2012 |
31.1.2012 |
dobropis preplatok el. energie 2011 |
Prijaté faktúry
v mesiaci FEBRUÁR 2012
|
Dodávateľ IČO |
Adresa |
Por. číslo faktúry |
Suma € /s DPH/ |
Dátum prijatia |
Dátum úhrady |
Predmet fakturácie |
|
ZSE Energia, a.s. 36677281 |
Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 |
5 |
2 385,32 |
2.2.2012 |
8.2.2012 |
elektrická energia |
|
Slovak Telekom, a.s. 35763469 |
Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
6 |
30,38 |
10.2.2012 |
10.2.2012 |
telefón január 2012 |
|
SPP, a.s. 35815256 |
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
7 |
2 135,00 |
10.2.2012 |
10.2.2012 |
plyn február 2012 |
Prijaté faktúry
v mesiaci MAREC 2012
|
Dodávateľ IČO |
Adresa |
Por. číslo faktúry |
Suma € /s DPH/ |
Dátum prijatia |
Dátum úhrady |
Predmet fakturácie |
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 35709332 |
Plynárenská 7/C 824 79 Bratislava |
8 |
51,00 |
1.3.2012 |
1.3.2012 |
poistenie počítačov projektu MVP |
|
ŠJ pri ZŠ Zlatníky 36128490 |
ŠJ pri ZŠ Zlatníky 956 37 Zlatníky |
OFD 2 |
51,00 |
1.3.2012 |
1.3.2012 |
strava žiaci HN január 2012 |
|
ŠJ pri ZŠ Zlatníky 36128490 |
ŠJ pri ZŠ Zlatníky 956 37 Zlatníky |
OFD 4 |
60,00 |
5.3.2012 |
12.3.2012 |
strava žiaci HN február 2012 |
|
SPP, a.s. 35815256 |
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
9 |
2 135,00 |
5.3.2012 |
12.3.2012 |
plyn marec 2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. 35763469 |
Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
10 |
30,38 |
8.3.2012 |
12.3.2012 |
telefón február 2012 |
PriPrijaté faktúry v mesiaci APRÍL 2012
|
Dodávateľ IČO |
Adresa |
Por. číslo faktúry |
Suma € /s DPH/ |
Dátum prijatia |
Dátum úhrady |
Predmet fakturácie |
|
SPP, a.s. 35815256 |
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
11 |
2 135,00 |
3.4.2012 |
12.4.2012 |
plyn apríl 2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. 35763469 |
Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
12 |
29,86 |
12.4.2012 |
12.4.2012 |
telefón marec 2012 |
|
ZSE Energia, a.s. 36677281 |
Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 |
13 |
2 385,32 |
12.4.2012 |
12.4.2012 |
elektrická energia 2q/12 |
|
Ján Macák BP-COM 40834603 |
Urbánková 13/10 971 01 Prievidza |
14 |
79,68 |
12.4.2012 |
12.4.2012 |
Služby BOZP 1q/12 |
|
ŠJ pri ZŠ Zlatníky 36128490 |
ŠJ pri ZŠ Zlatníky 956 37 Zlatníky |
OFD 7 |
51,00 |
12.4.2012 |
12.4.2012 |
strava žiaci HN marec 2012 |
|
ŠJ pri ZŠ Zlatníky 36128490 |
ŠJ pri ZŠ Zlatníky 956 37 Zlatníky |
OFD 8 |
75,70 |
24.4.2012 |
24.4.2012 |
stravné zo SF 1q/12 |
PriPrijaté faktúry
v mesiaci MÁJ 2012
|
Dodávateľ IČO |
Adresa |
Por. číslo faktúry |
Suma € /s DPH/ |
Dátum prijatia |
Dátum úhrady |
Predmet fakturácie |
|
PAMIKO, s.r.o. 31320007 |
Račianska 89 831 02 Bratislava 3 |
15 |
12,72 |
2.5.2012 |
9.5.2012 |
časopis Naša škola |
|
ZEGA, s.r.o. 36729493 |
Zlatovská 27 911 05 Trenčín |
16 |
21 |
2.5.2012 |
9.5.2012 |
kovové gule pre teles. v. |
|
SPP, a.s. 35815256 |
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
17 |
2 135,00 |
3.5.2012 |
9.5.2012 |
plyn máj 2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. 35763469 |
Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
18 |
29,10 |
10.5.2012 |
15.5.2012 |
telefón apríl 2012 |
|
Internet Mall Sl.
s.r.o. 35950226 |
Pasienkova 12599/2G 821 06 Bratislava |
19 |
221,50 |
14.5.2012 |
14.5.2012 |
elektrický bojler |
|
ŠJ pri ZŠ Zlatníky 36128490 |
ŠJ pri ZŠ Zlatníky 956 37 Zlatníky |
OFD 10 |
51 |
15.5.2012 |
15.5.2012 |
strava žiaci HN apríl 2012 |
|
Vema, s.r.o. 31355374 |
Prievozská 14/A 821 09 Bratislava |
20 |
16,80 |
29.5.2012 |
31.5.2012 |
inštalovanie programu |
PriPrijaté faktúry v mesiaci JÚN 2012
|
Dodávateľ IČO |
Adresa |
Por. číslo faktúry |
Suma € /s DPH/ |
Dátum prijatia |
Dátum úhrady |
Predmet fakturácie |
|
ŠEVT, a.s. 31331131 |
Cementárenská 16 974 72 B. Bystrica |
21 |
30,79 |
5.6.2012 |
5.6.2012 |
vysvedčenia |
|
Slovak Telekom, a.s. 35763469 |
Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
22 |
29,68 |
7.6.2012 |
12.6.2012 |
telefón máj 2012 |
|
ŠJ pri ZŠ Zlatníky 36128490 |
ŠJ pri ZŠ Zlatníky 956 37 Zlatníky |
OFD 12 |
63,00 |
8.6.2012 |
12.6.2012 |
strava žiaci HN máj 2012 |
|
SWAN, a.s. 35680202 |
Borská 6 841 04 Bratislava |
23 |
6,18 |
14.6.2012 |
19.6.2012 |
telefón máj 2012 |
|
RZMOSP 34006273 |
K dolnej stanici 20/A 911 01 Trenčín |
OFD 13 |
18,00 |
19.6.2012 |
19.6.2012 |
školenie fin. kontrola |
|
Jozef Žábár 11740779 |
č. 131 956 55 V. Chlievany |
24 |
656,00 |
22.6.2012 |
22.6.2012 |
prehliadka kotlov |
|
Vema, s.r.o. 31355374 |
Prievozská 14/A 821 09 Bratislava |
25 |
186,00 |
26.6.2012 |
26.6.2012 |
servis účt. programu |
|
SPP, a.s. 35815256 |
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
26 |
3168,75 |
26.6.2012 |
26.6.2012 |
doplatok plynu |